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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331.00 | 18 330.00 | 13 001.00 | 31 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 13 491.00 | 598.00 | 14 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 635.00 | 31 822.00 | 53 813.00 | 85 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BZ Autres créances | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CF Disponibilités | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 280.00 | 31 822.00 | 295 458.00 | 327 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 679.00 | 52 365.00 | | 105 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | 53 313.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 142 898.00 | 122 179.00 | | 142 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549.00 | 18 005.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 837.00 | 31 792.00 | | 34 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 175.00 | 93 862.00 | | 113 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 560.00 | 143 660.00 | | 152 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 458.00 | 265 838.00 | | 295 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 560.00 | 139 111.00 | | 152 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 674.00 | 6 148.00 | | 25 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | 6 148.00 | | 25 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VP Divers | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 616.00 | 89 416.00 | 200.00 | 89 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |