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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 3 941.00 | 3 803.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 166.00 | 13 210.00 | 34 956.00 | 48 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 070.00 | 17 151.00 | 1 978 919.00 | 1 996 070.00 |
BT Marchandises | 256 823.00 | | 256 823.00 | 256 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 447.00 | | 374 447.00 | 374 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 517.00 | 17 151.00 | 2 353 365.00 | 2 370 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
DL TOTAL (I) | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 152.00 | | | 1 609 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 028.00 | | | 280 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 333.00 | | | 2 213 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 365.00 | | | 2 353 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 815.00 | | | 811 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 769.00 | | 1 953 769.00 | 1 953 769.00 |
FD Production vendue biens | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
FG Production vendue services | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 128.00 | | 2 222 128.00 | 2 222 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 900.00 | | | 2 241 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 955.00 | | | 2 186 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 666.00 | | 1 404.00 | 1 994 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 666.00 | | 1 244.00 | 54 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 028.00 | 280 028.00 | | 280 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 486.00 | 251 486.00 | | 251 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 397.00 | 53 737.00 | 160.00 | 53 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 333.00 | 811 815.00 | 626 587.00 | 2 213 333.00 |