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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 6 236.00 | 1 508.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 166.00 | 18 283.00 | 29 883.00 | 48 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 070.00 | 24 519.00 | 1 971 551.00 | 1 996 070.00 |
BT Marchandises | 254 558.00 | | 254 558.00 | 254 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 688.00 | | 375 688.00 | 375 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 758.00 | 24 519.00 | 2 347 239.00 | 2 371 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DH Report à nouveau | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DL TOTAL (I) | 190 734.00 | | | 190 734.00 |
DP Provisions pour risques | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 251.00 | | | 1 454 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 860.00 | | | 321 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 087.00 | | | 263 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 786.00 | | | 2 123 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 239.00 | | | 2 347 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 534.00 | | | 871 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 864.00 | | 1 927 864.00 | 1 927 864.00 |
FD Production vendue biens | 127 790.00 | | 127 790.00 | 127 790.00 |
FG Production vendue services | 164 115.00 | | 164 115.00 | 164 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 770.00 | | 2 219 770.00 | 2 219 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 719.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 702.00 | | | 2 237 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 900.00 | | | 2 179 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 860.00 | 321 860.00 | | 321 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 087.00 | 263 087.00 | | 263 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 251.00 | 201 999.00 | 646 806.00 | 1 454 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 575.00 | 52 415.00 | 160.00 | 52 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 786.00 | 854 534.00 | 646 806.00 | 2 106 786.00 |