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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 239.00 | 7 757.00 | 66 482.00 | 74 239.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 908.00 | 6 793.00 | 7 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 477 837.00 | | 51 477 837.00 | 51 477 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 942 620.00 | 8 665.00 | 85 933 955.00 | 85 942 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 345.00 | | 904 345.00 | 904 345.00 |
BZ Autres créances | 2 383 676.00 | | 2 383 676.00 | 2 383 676.00 |
CF Disponibilités | 328 791.00 | | 328 791.00 | 328 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 396.00 | | 3 679 396.00 | 3 679 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 622 016.00 | 8 665.00 | 89 613 351.00 | 89 622 016.00 |
CU Autres participations | 34 372 367.00 | | 34 372 367.00 | 34 372 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 642 499.00 | 25 924 312.00 | | 45 642 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013 752.00 | 3 100 437.00 | | 3 013 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 497.00 | 129 474.00 | | 297 497.00 |
DG Autres réserves | 3 192 432.00 | 2 460 004.00 | | 3 192 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 146.00 | 3 360 455.00 | | 2 610 146.00 |
DK Provisions réglementées | 560 817.00 | 497 789.00 | | 560 817.00 |
DL TOTAL (I) | 55 317 143.00 | 35 472 471.00 | | 55 317 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 643 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 27 204 812.00 | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 835 093.00 | 1 800 000.00 | | 32 835 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 948.00 | 427 051.00 | | 488 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 242.00 | 353 666.00 | | 942 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | 64 493.00 | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | 21 553.00 | 812 188.00 | | 21 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 296 208.00 | 54 305 304.00 | | 34 296 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 613 351.00 | 89 777 775.00 | | 89 613 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 902 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 902 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 305 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 028.00 | 61 296.00 | | 63 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 028.00 | 61 296.00 | | 63 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -61 296.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869 850.00 | -1 075 339.00 | | -869 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 447.00 | 7 426 320.00 | | 7 387 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 301.00 | 4 065 866.00 | | 4 777 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 146.00 | 3 360 455.00 | | 2 610 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 868 749.00 | | 73 870.00 | 85 868 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 477 837.00 | | 85 850 203.00 | 51 477 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 942 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 477 837.00 | | 84 715.00 | 51 477 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 493 967.00 | | 68 585.00 | 51 493 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | 5 285.00 | 2 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 372 367.00 | | | 34 372 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 7 261.00 | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 6 652.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 609.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 789.00 | 63 028.00 | | 497 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 789.00 | 63 028.00 | | 497 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666 487.00 | 5 666 487.00 | | 5 666 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 948.00 | 488 948.00 | | 488 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
UX Autres créances clients | 904 345.00 | | | 904 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 385.00 | | | 1 834 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 27 615 295.00 | 27 615 295.00 | | 27 615 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 007.00 | | | 287 007.00 |
VP Divers | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 605.00 | 3 350 605.00 | | 3 350 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 296 208.00 | 34 296 208.00 | | 34 296 208.00 |