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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 7.00 | 8 018.00 | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 51 477 836.00 | | 51 477 836.00 | 51 477 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 299.00 | 2 117.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 273 762.00 | 7.00 | 85 273 755.00 | 85 273 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 2 208 827.00 | | 2 208 827.00 | 2 208 827.00 |
CF Disponibilités | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 707.00 | | 2 407 707.00 | 2 407 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 448 381.00 | 7.00 | 88 448 373.00 | 88 448 381.00 |
CU Autres participations | 33 787 900.00 | | 33 787 900.00 | 33 787 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 766 911.00 | | 766 911.00 | 766 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 924 312.00 | | | 25 924 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 437.00 | | | 3 100 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
DG Autres réserves | 2 460 004.00 | | | 2 460 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 702 148.00 | | | -2 702 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291 626.00 | | | 5 291 626.00 |
DK Provisions réglementées | 436 492.00 | | | 436 492.00 |
DL TOTAL (I) | 32 050 720.00 | | | 32 050 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 084 640.00 | | | 22 084 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 002 718.00 | | | 32 002 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 676.00 | | | 184 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 143.00 | | | 340 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 614.00 | | | 753 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
EA Autres dettes | 677 383.00 | | | 677 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 720.00 | | | 291 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 397 653.00 | | | 56 397 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 448 373.00 | | | 88 448 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 113 013.00 | | | 7 113 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 780.00 | | 1 744 780.00 | 1 744 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 780.00 | | 1 744 780.00 | 1 744 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 734 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 791 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 146 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789 500.00 | | | 789 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 321.00 | | | 263 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 321.00 | | | -263 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079 139.00 | | | -1 079 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 332 077.00 | | | 10 332 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 450.00 | | | 5 040 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 291 626.00 | | | 5 291 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360 455.00 | 5 291 627.00 | | 3 360 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 649 276.00 | 18 624 487.00 | 18 624 487.00 | 66 649 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 787 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 273 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 485 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 485 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 477 837.00 | 8 026.00 | 8 026.00 | 51 477 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 171 439.00 | 18 616 462.00 | 18 616 462.00 | 15 171 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 1 404.00 | 7.00 | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 1 105.00 | 7.00 | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 073.00 | 71 420.00 | | 365 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 073.00 | 71 420.00 | | 365 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 643 094.00 | | | 23 643 094.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 084 641.00 | | 22 084 641.00 | 22 084 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 143.00 | 340 143.00 | | 340 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 679.00 | 480 679.00 | | 480 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 755.00 | 562 755.00 | | 562 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 632.00 | | | 2 113 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 002 337.00 | 4 802 337.00 | 19 200 000.00 | 32 002 337.00 |
VI Groupe et associés | 184 676.00 | 184 676.00 | | 184 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 735.00 | | | 451 735.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 634.00 | 2 279 634.00 | | 2 279 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 397 653.00 | 7 113 012.00 | 19 200 000.00 | 56 397 653.00 |