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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 235.00 | 4 522.00 | 713.00 | 5 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 614.00 | 28 573.00 | 35 040.00 | 63 614.00 |
040 Immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 477.00 | 33 095.00 | 49 382.00 | 82 477.00 |
060 Stock marchandises | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
072 Créances – Autres | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
084 Disponibilités | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 964.00 | | 275 964.00 | 275 964.00 |
110 Total général Actif | 358 441.00 | 33 095.00 | 325 346.00 | 358 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 798 399.00 | | | 798 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 269.00 | | | 966 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 037.00 | | | 490 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
242 Autres charges externes. | 201 652.00 | | | 201 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
252 Charges sociales | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
262 Autres charges | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 813.00 | | | 926 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |