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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 235.00 | 4 989.00 | 246.00 | 5 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 103.00 | 38 788.00 | 27 315.00 | 66 103.00 |
040 Immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 823.00 | 43 778.00 | 42 045.00 | 85 823.00 |
060 Stock marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
072 Créances – Autres | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
084 Disponibilités | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
110 Total général Actif | 406 723.00 | 43 778.00 | 362 945.00 | 406 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 783 046.00 | | | 783 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
230 Autres produits | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 924.00 | | | 960 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 325.00 | | | 502 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 580.00 | | | -12 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
242 Autres charges externes. | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
252 Charges sociales | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
262 Autres charges | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 504.00 | | | 917 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508.00 | | | 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -508.00 | | | -508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |