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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 936.00 | 1 243.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 829.00 | 936.00 | 849 893.00 | 850 829.00 |
BZ Autres créances | 224 976.00 | | 224 976.00 | 224 976.00 |
CF Disponibilités | 195 336.00 | | 195 336.00 | 195 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 229.00 | | 433 229.00 | 433 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 058.00 | 936.00 | 1 283 122.00 | 1 284 058.00 |
CU Autres participations | 848 650.00 | | 848 650.00 | 848 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 171.00 | 7 519.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 307 249.00 | 142 852.00 | | 307 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 024.00 | 173 050.00 | | 148 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 444.00 | 1 124 420.00 | | 1 272 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 2 270.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 2 196.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861.00 | 3 189.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 678.00 | 7 654.00 | | 10 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 122.00 | 1 132 074.00 | | 1 283 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 678.00 | 7 654.00 | | 10 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 224.00 | 358 892.00 | | 262 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 200.00 | 185 842.00 | | 114 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 024.00 | 173 050.00 | | 148 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 900.00 | | 1 279.00 | 849 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 850 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 1 279.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 650.00 | | | 848 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 36.00 | 350.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 36.00 | 350.00 | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 223 471.00 | | | 223 471.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 893.00 | 237 893.00 | | 237 893.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |