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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 851.00 | 42 842.00 | 119 009.00 | 161 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 501.00 | 42 842.00 | 967 659.00 | 1 010 501.00 |
BZ Autres créances | 347 228.00 | | 347 228.00 | 347 228.00 |
CF Disponibilités | 162 127.00 | | 162 127.00 | 162 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 355.00 | | 509 355.00 | 509 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 856.00 | 42 842.00 | 1 477 014.00 | 1 519 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 337.00 | | | 346 337.00 |
CU Autres participations | 848 650.00 | | 848 650.00 | 848 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 475 620.00 | 478 235.00 | | 475 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 678.00 | -2 615.00 | | -38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 042.00 | 1 356 720.00 | | 1 318 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 393.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 2 370.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | 20 265.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 972.00 | 23 027.00 | | 158 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 014.00 | 1 379 747.00 | | 1 477 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 443.00 | 23 027.00 | | 72 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 233.00 | 128 082.00 | | 138 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 911.00 | 130 697.00 | | 176 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 678.00 | -2 615.00 | | -38 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 501.00 | | | 1 010 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 650.00 | | | 848 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 32 439.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | 32 439.00 | | 10 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 346 337.00 | | 346 337.00 | 346 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 909.00 | 24 380.00 | 86 529.00 | 110 909.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 228.00 | 891.00 | 346 337.00 | 347 228.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 972.00 | 72 443.00 | 86 529.00 | 158 972.00 |