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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 8 647.00 | 4 851.00 | 13 498.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 369.00 | 23 351.00 | 82 018.00 | 105 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 315.00 | 49 664.00 | 145 651.00 | 195 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 228.00 | 81 662.00 | 264 566.00 | 346 228.00 |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 451.00 | 3 012.00 | 23 439.00 | 26 451.00 |
BZ Autres créances | 168 298.00 | | 168 298.00 | 168 298.00 |
CF Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 087.00 | 3 012.00 | 321 075.00 | 324 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 315.00 | 84 674.00 | 585 641.00 | 670 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 953.00 | -577 885.00 | | -383 953.00 |
DL TOTAL (I) | -141 839.00 | -477 885.00 | | -141 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 33 131.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 616.00 | 401 637.00 | | 16 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 908.00 | 502 623.00 | | 443 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 325.00 | 200 249.00 | | 203 325.00 |
EA Autres dettes | 51 841.00 | 58 335.00 | | 51 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 480.00 | 1 199 934.00 | | 727 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 641.00 | 722 049.00 | | 585 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 480.00 | 1 199 934.00 | | 727 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | 14 074.00 | | 4 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 031.00 | | 1 685 031.00 | 1 685 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 031.00 | | 1 685 031.00 | 1 685 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 280.00 | 103 541.00 | | 24 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 947.00 | 36 961.00 | | 10 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 6 951.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 8 651.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 768.00 | 2 482.00 | | 23 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 360.00 | 1 271.00 | | 23 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 128.00 | 3 753.00 | | 47 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 026.00 | 4 898.00 | | -45 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 865.00 | 2 112 205.00 | | 1 712 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 818.00 | 2 690 090.00 | | 2 096 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 953.00 | -577 885.00 | | -383 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 522.00 | 8 775.00 | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 023.00 | | 33 399.00 | 351 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 194.00 | 346 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 194.00 | 300 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 479.00 | | 33 399.00 | 305 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 33 607.00 | 5 240.00 | 53 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 4 288.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 937.00 | 29 319.00 | 5 240.00 | 48 937.00 |