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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 13 207.00 | 1 384.00 | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 325.00 | 34 435.00 | 73 890.00 | 108 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 325.00 | 79 094.00 | 138 231.00 | 217 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 288.00 | 126 736.00 | 245 551.00 | 372 288.00 |
BT Marchandises | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 452.00 | 3 012.00 | 59 440.00 | 62 452.00 |
BZ Autres créances | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
CF Disponibilités | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 833.00 | 3 012.00 | 360 821.00 | 363 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 120.00 | 129 748.00 | 606 372.00 | 736 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 839.00 | -7 885.00 | | -391 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 061.00 | -383 953.00 | | -451 061.00 |
DL TOTAL (I) | -592 899.00 | -141 839.00 | | -592 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547.00 | 7 830.00 | | 11 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 438.00 | 16 616.00 | | 168 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 797.00 | 443 908.00 | | 843 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | 203 325.00 | | 149 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 24 594.00 | 51 841.00 | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 272.00 | 727 480.00 | | 1 199 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 372.00 | 585 641.00 | | 606 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 272.00 | 727 480.00 | | 1 199 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 228.00 | | 26 060.00 | 346 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 498.00 | | 1 093.00 | 43 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 684.00 | | 24 967.00 | 300 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 662.00 | 45 074.00 | | 81 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 4 560.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 015.00 | 40 514.00 | | 73 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 797.00 | 843 797.00 | | 843 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
VC Groupe et associés | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VI Groupe et associés | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VP Divers | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 272.00 | 1 199 272.00 | | 1 199 272.00 |