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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 7 177.00 | 3 623.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 521.00 | 304.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 6 032.00 | 15 055.00 | 21 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 187.00 | 13 730.00 | 25 458.00 | 39 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 408.00 | 2 100.00 | 32 308.00 | 34 408.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 589.00 | 2 100.00 | 56 489.00 | 58 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 776.00 | 15 830.00 | 81 946.00 | 97 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DH Report à nouveau | | -6 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 043.00 | 7 215.00 | | -16 043.00 |
DL TOTAL (I) | -174.00 | 15 869.00 | | -174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 18 722.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 1 146.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 12 516.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 2 560.00 | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 060.00 | 59 585.00 | | 43 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 120.00 | 94 529.00 | | 82 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 946.00 | 110 397.00 | | 81 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 120.00 | 94 529.00 | | 82 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 000.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 1 000.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 7 500.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -6 500.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 838.00 | 97 050.00 | | 98 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 880.00 | 89 835.00 | | 114 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 043.00 | 7 215.00 | | -16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758.00 | | 6 498.00 | 32 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 39 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | | 6 498.00 | 15 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 4 688.00 | | 9 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017.00 | 2 160.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 2 528.00 | | 4 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 2 100.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 2 100.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 2 100.00 | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 960.00 | 41 964.00 | 8 996.00 | 50 960.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 1 603.00 | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 4 648.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 31 227.00 | 21 775.00 | | 31 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 142.00 | 27 748.00 | | 27 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | 8 900.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 684.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 2 287.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 318.00 | 23 966.00 | | 16 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 000.00 | 3 756.00 | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 283.00 | 63 071.00 | | 63 283.00 |