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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 11 224.00 | 9 551.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 099.00 | 22 848.00 | 16 251.00 | 39 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 758.00 | 22 848.00 | 92 910.00 | 115 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DH Report à nouveau | -49 844.00 | -16 043.00 | | -49 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -33 802.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | -33 888.00 | -33 975.00 | | -33 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 710.00 | 31 507.00 | | 20 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 788.00 | 12 201.00 | | 13 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 10 473.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 005.00 | 14 187.00 | | 24 005.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 2 383.00 | | 10 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 800.00 | 43 921.00 | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 798.00 | 114 671.00 | | 126 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 910.00 | 80 696.00 | | 92 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 798.00 | 103 531.00 | | 126 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 710.00 | 31 507.00 | | 20 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 1 691.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 195.00 | 811.00 | | 6 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 811.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -811.00 | | -6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 640.00 | 91 789.00 | | 114 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 552.00 | 125 591.00 | | 114 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -33 802.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 328.00 | | 84.00 | 39 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 39 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 21 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 616.00 | | 84.00 | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768.00 | 4 206.00 | 126.00 | 18 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | 1 463.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 2 743.00 | 126.00 | 9 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VI Groupe et associés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 205.00 | 59 505.00 | 6 700.00 | 66 205.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 3 569.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | 9 660.00 | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 20 564.00 | 19 193.00 | | 20 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 080.00 | 28 206.00 | | 26 080.00 |
YT Sous‐traitance | 14 268.00 | 1 000.00 | | 14 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 707.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 4 276.00 | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 720.00 | 17 876.00 | | 24 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 393.00 | 5 724.00 | | 5 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 058.00 | 58 059.00 | | 68 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |