| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 351.00 | 180.00 | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 6 010.00 | 13 407.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 961.00 | 20 025.00 | 74 936.00 | 94 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 783.00 | 28 386.00 | 193 397.00 | 221 783.00 |
BT Marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | 2 024.00 | 19 364.00 | 21 388.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 306.00 | 2 024.00 | 180 281.00 | 182 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 089.00 | 30 410.00 | 373 678.00 | 404 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DH Report à nouveau | | -16 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | 44 363.00 | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 105 908.00 | 88 334.00 | | 105 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 507.00 | 150 398.00 | | 131 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 10 784.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 386.00 | 67 405.00 | | 111 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 19 859.00 | | 15 061.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 3 514.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 770.00 | 252 083.00 | | 267 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 678.00 | 340 417.00 | | 373 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 264.00 | 128 941.00 | | 167 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 465.00 | | 424 465.00 | 424 465.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 465.00 | | 432 465.00 | 432 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 670.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 616.00 | 10 248.00 | | 10 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 4 769.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 786.00 | 396 842.00 | | 433 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 212.00 | 352 480.00 | | 416 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 574.00 | 44 363.00 | | 17 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 232.00 | | 5 552.00 | 216 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 826.00 | | 5 552.00 | 108 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825.00 | 13 561.00 | | 14 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 844.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 318.00 | 12 717.00 | | 13 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 024.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 276.00 | 30 769.00 | 100 507.00 | 131 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 127.00 | 44 252.00 | 4 875.00 | 49 127.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 649.00 | 167 142.00 | 100 507.00 | 267 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 867.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 963.00 | 2 285.00 | | 2 963.00 |
ST Autres comptes | 69 900.00 | 57 786.00 | | 69 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 477.00 | 25 450.00 | | 29 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 371.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 1 238.00 | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 355.00 | 26 996.00 | | 28 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 852.00 | 27 857.00 | | 29 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 340.00 | 85 520.00 | | 102 340.00 |