| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 090.00 | 8 901.00 | 12 190.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 961.00 | 30 953.00 | 64 008.00 | 94 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 457.00 | 42 384.00 | 181 073.00 | 223 457.00 |
BT Marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 105.00 | 2 024.00 | 36 081.00 | 38 105.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 662.00 | 2 024.00 | 195 638.00 | 197 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 119.00 | 44 409.00 | 376 710.00 | 421 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 908.00 | 22 334.00 | | 39 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 258.00 | 17 574.00 | | 19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 125 166.00 | 105 908.00 | | 125 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 686.00 | 131 507.00 | | 100 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 1 749.00 | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 860.00 | 111 386.00 | | 123 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | 15 061.00 | | 17 822.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 7 945.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 545.00 | 267 770.00 | | 251 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 710.00 | 373 678.00 | | 376 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 527.00 | 167 264.00 | | 182 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 444.00 | | 451 444.00 | 451 444.00 |
FG Production vendue services | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 616.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 629.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 315.00 | 433 786.00 | | 472 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 057.00 | 416 212.00 | | 453 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 258.00 | 17 574.00 | | 19 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 783.00 | | 1 674.00 | 221 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 378.00 | | 1 674.00 | 114 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 386.00 | 13 998.00 | | 28 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | 180.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 13 819.00 | | 26 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 507.00 | 31 489.00 | 69 018.00 | 100 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 65 214.00 | 4 875.00 | 70 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 545.00 | 182 527.00 | 69 018.00 | 251 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 069.00 | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | 2 963.00 | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 72 474.00 | 69 443.00 | | 72 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 278.00 | 29 477.00 | | 30 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 753.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 1 822.00 | | 2 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 525.00 | 29 852.00 | | 31 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 866.00 | 101 883.00 | | 107 866.00 |