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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 22 770.00 | 482.00 | | 22 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 30 287.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 182 195.00 | 165 770.00 | | 182 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 640.00 | 102 000.00 | | 85 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 23 170.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 745.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 310.00 | 126 916.00 | | 110 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 505.00 | 292 686.00 | | 292 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574.00 | 9 713.00 | | 3 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 30 287.00 | | 16 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 310.00 | 41 535.00 | 68 775.00 | 110 310.00 |