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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 511.00 | | 311 511.00 | 311 511.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 65 648.00 | 39 195.00 | | 65 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | 26 453.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 235 177.00 | 208 648.00 | | 235 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 168.00 | 69 029.00 | | 52 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | 22 663.00 | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 756.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 334.00 | 93 449.00 | | 76 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 511.00 | 302 098.00 | | 311 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472.00 | 3 547.00 | | 3 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 528.00 | 26 453.00 | | 26 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 169.00 | 17 125.00 | 35 044.00 | 52 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 335.00 | 41 291.00 | 35 044.00 | 76 335.00 |