| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 321.00 | | 667 321.00 | 667 321.00 |
BZ Autres créances | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 417.00 | | 729 417.00 | 729 417.00 |
CU Autres participations | 655 999.00 | | 655 999.00 | 655 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 905.00 | -13 431.00 | | -27 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 730.00 | -14 474.00 | | 167 730.00 |
DK Provisions réglementées | 8 265.00 | 5 065.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 408 091.00 | 237 160.00 | | 408 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 898.00 | 349 474.00 | | 300 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 889.00 | 106 563.00 | | 17 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 104.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 152.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 326.00 | 457 293.00 | | 321 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 417.00 | 694 454.00 | | 729 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 695.00 | 156 877.00 | | 85 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 321.00 | | | 667 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 321.00 | | | 667 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 065.00 | 3 200.00 | | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 065.00 | 3 200.00 | | 5 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 417.00 | 64 786.00 | 235 631.00 | 300 417.00 |
VI Groupe et associés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 067.00 | 55 467.00 | 7 600.00 | 63 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 326.00 | 85 695.00 | 235 631.00 | 321 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 1 258.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 1 027.00 | 1 057.00 | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 152.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 244.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356.00 | 2 315.00 | | 2 356.00 |