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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 321.00 | | 667 321.00 | 667 321.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CF Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 468.00 | | 723 468.00 | 723 468.00 |
CU Autres participations | 655 999.00 | | 655 999.00 | 655 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 140 802.00 | 87 826.00 | | 140 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 272.00 | 78 976.00 | | 110 272.00 |
DK Provisions réglementées | 14 665.00 | 11 465.00 | | 14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 551 739.00 | 464 267.00 | | 551 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 234.00 | 236 303.00 | | 170 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 300.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 730.00 | 237 754.00 | | 171 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 468.00 | 702 021.00 | | 723 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 000.00 | 68 007.00 | | 69 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 321.00 | | | 667 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 321.00 | | | 667 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 465.00 | 3 200.00 | | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | 3 200.00 | | 11 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 747.00 | 67 017.00 | 102 730.00 | 169 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 857.00 | 52 257.00 | 7 600.00 | 59 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 730.00 | 69 000.00 | 102 730.00 | 171 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | 1 525.00 | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 875.00 | 1 067.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306.00 | 2 592.00 | | 2 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |