| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 918.00 | 16 524.00 | 30 394.00 | 46 918.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 093.00 | 16 524.00 | 40 569.00 | 57 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
084 Disponibilités | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
110 Total général Actif | 90 750.00 | 16 524.00 | 74 226.00 | 90 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 467.00 | 82 542.00 | | 91 467.00 |
222 Production stockée | | -4 425.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 604.00 | 6 650.00 | | 7 604.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 081.00 | 84 772.00 | | 99 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 967.00 | 39 007.00 | | 28 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 414.00 | -2 497.00 | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 19 830.00 | 25 883.00 | | 19 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 356.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 435.00 | 28 457.00 | | 35 435.00 |
252 Charges sociales | 5 869.00 | 922.00 | | 5 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 8 055.00 | | 8 058.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 104.00 | 100 187.00 | | 100 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 023.00 | -15 415.00 | | -1 023.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 12 000.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 386.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | -3 795.00 | | 113.00 |