| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 987.00 | 47 309.00 | 8 678.00 | 55 987.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 162.00 | 47 309.00 | 18 853.00 | 66 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
110 Total général Actif | 202 577.00 | 47 309.00 | 155 268.00 | 202 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 739.00 | 141 443.00 | | 182 739.00 |
222 Production stockée | | 6 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 375.00 | 688.00 | | 4 375.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 1.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 605.00 | 148 632.00 | | 187 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 847.00 | 48 994.00 | | 19 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 398.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 916.00 | 18 265.00 | | 73 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -644.00 | | | -644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 568.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 414.00 | 55 866.00 | | 36 414.00 |
252 Charges sociales | 10 139.00 | 18 446.00 | | 10 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 364.00 | 9 729.00 | | 4 364.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 357.00 | 154 272.00 | | 145 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 247.00 | -5 641.00 | | 42 247.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 148.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 779.00 | 214.00 | | 36 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |