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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 186.00 | 734.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 1 209.00 | 12 441.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590.00 | 1 395.00 | 16 195.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 363.00 | 16 761.00 | 60 602.00 | 77 363.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 642.00 | 16 761.00 | 86 881.00 | 103 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 232.00 | 18 156.00 | 103 076.00 | 121 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | 27 327.00 | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 52 823.00 | 30 327.00 | | 52 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 796.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | 10 093.00 | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 16 915.00 | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | 8 321.00 | | 14 059.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 253.00 | 36 126.00 | | 50 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 076.00 | 66 452.00 | | 103 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 253.00 | 36 126.00 | | 50 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 260 789.00 | | 260 789.00 | 260 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 4 795.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 198.00 | 123 932.00 | | 262 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 702.00 | 96 605.00 | | 239 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 496.00 | 27 327.00 | | 22 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631.00 | | 15 959.00 | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 389.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 1 631.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 124.00 | 82 735.00 | 1 389.00 | 84 124.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 154.00 | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 6 040.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 39 839.00 | 18 696.00 | | 39 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 810.00 | 2 456.00 | | 5 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
YT Sous‐traitance | 49 136.00 | 52 983.00 | | 49 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 045.00 | 6 627.00 | | 64 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 154.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 457.00 | 226.00 | | 2 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 900.00 | 207.00 | | 2 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 431.00 | 86 802.00 | | 162 431.00 |