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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 14 186.00 | 1 937.00 | 16 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 432.00 | 15 106.00 | 3 326.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 582.00 | 15 106.00 | 118 477.00 | 133 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 51 591.00 | 62 635.00 | | 51 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | -11 045.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 70 612.00 | 55 958.00 | | 70 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 826.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 30 611.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 865.00 | 42 243.00 | | 47 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 477.00 | 98 201.00 | | 118 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 865.00 | 42 243.00 | | 47 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FG Production vendue services | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 15.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 2 794.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 2 794.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -2 779.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 010.00 | 129 364.00 | | 99 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 356.00 | 140 409.00 | | 84 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 654.00 | -11 045.00 | | 14 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | 4 490.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 862.00 | | 570.00 | 17 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 553.00 | | 570.00 | 15 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 3 865.00 | | 11 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 120.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 3 745.00 | | 10 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 032.00 | 105 643.00 | 1 389.00 | 107 032.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 1 085.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 4 443.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 21 833.00 | 27 319.00 | | 21 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 785.00 | 8 362.00 | | 9 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 460.00 | 11 968.00 | | 7 460.00 |
YT Sous‐traitance | 14 513.00 | 34 204.00 | | 14 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 1 117.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | 2 202.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 981.00 | 19 776.00 | | 15 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 551.00 | 6 699.00 | | 44 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 447.00 | 74 329.00 | | 47 447.00 |