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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 480.00 | 27 417.00 | 27 897.00 |
040 Immobilisations financières | 342 000.00 | 287 000.00 | 55 000.00 | 342 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 897.00 | 287 480.00 | 82 417.00 | 369 897.00 |
072 Créances – Autres | 298 991.00 | | 298 991.00 | 298 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
110 Total général Actif | 721 698.00 | 287 480.00 | 434 217.00 | 721 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 338 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -232 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 12 151.00 | 10 469.00 | | 12 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 229.00 | 10 469.00 | | 13 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 519.00 | -10 469.00 | | -11 519.00 |
280 Produits financiers | 65 578.00 | 309 800.00 | | 65 578.00 |
294 Charges financières | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -232 968.00 | 298 578.00 | | -232 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 287 000.00 | | | 287 000.00 |