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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 6 060.00 | 21 837.00 | 27 897.00 |
040 Immobilisations financières | 342 000.00 | 328 222.00 | 13 778.00 | 342 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 897.00 | 334 282.00 | 35 615.00 | 369 897.00 |
072 Créances – Autres | 292 457.00 | | 292 457.00 | 292 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 408.00 | | 388 408.00 | 388 408.00 |
110 Total général Actif | 758 305.00 | 334 282.00 | 424 023.00 | 758 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 338 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 000.00 | 310.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 1 710.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 922.00 | 12 151.00 | | 12 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 88.00 | | | 88.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 598.00 | | 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | 480.00 | | 5 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 986.00 | 13 229.00 | | 18 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 986.00 | -11 519.00 | | -15 986.00 |
280 Produits financiers | 45 992.00 | 65 578.00 | | 45 992.00 |
294 Charges financières | 41 508.00 | 287 027.00 | | 41 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 502.00 | -232 968.00 | | -11 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 897.00 | | | 369 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 222.00 | | | 41 222.00 |