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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 750.00 | 322.00 | 1 428.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 1 617.00 | 2 720.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 948.00 | 7 477.00 | 59 471.00 | 66 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 117.00 | 9 416.00 | 63 701.00 | 73 117.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 438.00 | 9 416.00 | 84 022.00 | 93 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
DL TOTAL (I) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FG Production vendue services | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 584.00 | | 56 534.00 | 16 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | | 56 534.00 | 16 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 7 178.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 7 178.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 596.00 | 47 377.00 | 10 219.00 | 57 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 571.00 | 15 489.00 | 82.00 | 15 571.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 128.00 | 77 910.00 | 10 219.00 | 88 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318.00 | | | 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 897.00 | | | 33 897.00 |