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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 750.00 | 572.00 | 1 178.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 2 897.00 | 1 440.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 078.00 | 16 692.00 | 55 386.00 | 72 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 247.00 | 20 162.00 | 58 085.00 | 78 247.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 730.00 | 20 162.00 | 87 568.00 | 107 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DH Report à nouveau | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | -8 907.00 | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672.00 | -4 106.00 | | 7 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 988.00 | 57 596.00 | | 46 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 620.00 | 15 680.00 | | 25 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 8 610.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | 5 236.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 896.00 | 88 128.00 | | 79 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 568.00 | 84 022.00 | | 87 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 896.00 | 77 910.00 | | 79 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FG Production vendue services | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 2 318.00 | | 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | 938.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 7 006.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 7 006.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -7 006.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 758.00 | 63 504.00 | | 79 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 979.00 | 72 411.00 | | 67 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | -8 907.00 | | 11 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 1 852.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 117.00 | | 5 130.00 | 73 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 035.00 | | 5 130.00 | 73 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 10 745.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 10 745.00 | | 9 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VI Groupe et associés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 2 020.00 | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 5 216.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 31 150.00 | 25 988.00 | | 31 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | 318.00 | | 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 464.00 | 2 376.00 | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 2 020.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 692.00 | 33 897.00 | | 37 692.00 |