| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | 264.00 | 2 379.00 | 2 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 234.00 | 264.00 | 37 969.00 | 38 234.00 |
BT Marchandises | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 990.00 | 264.00 | 66 725.00 | 66 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 343.00 | 5 748.00 | 23 933.00 | 34 343.00 |
VI Groupe et associés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958.00 | | 8 090.00 | 4 958.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 097.00 | 31 503.00 | 23 933.00 | 60 097.00 |