| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 518.00 | 7 734.00 | 14 784.00 | 22 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 108.00 | 7 734.00 | 50 374.00 | 58 108.00 |
BT Marchandises | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 865.00 | 7 734.00 | 74 131.00 | 81 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 435.00 | -3 372.00 | | -4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | -1 064.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091.00 | 5 565.00 | | 6 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 754.00 | 28 594.00 | | 22 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 918.00 | 42 523.00 | | 35 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 6 449.00 | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 2 223.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 040.00 | 79 790.00 | | 68 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 131.00 | 85 354.00 | | 74 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 221.00 | 17 036.00 | | 51 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | -144.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 687.00 | 105 107.00 | | 113 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 160.00 | 106 171.00 | | 113 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | -1 064.00 | | 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | 4 389.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 4 389.00 | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 754.00 | 5 935.00 | 16 819.00 | 22 754.00 |
VI Groupe et associés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 040.00 | 51 221.00 | 16 819.00 | 68 040.00 |