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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 448.00 | 133.00 | 314.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 177.00 | 572.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 2 477.00 | 12 398.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 904.00 | 2 788.00 | 213 115.00 | 215 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 129.00 | | 185 129.00 | 185 129.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 451.00 | | 481 451.00 | 481 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 356.00 | 2 788.00 | 694 567.00 | 697 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 906.00 | | | -69 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 424.00 | -69 906.00 | | -111 424.00 |
DL TOTAL (I) | -81 330.00 | 30 093.00 | | -81 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 816.00 | 140 336.00 | | 110 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 076.00 | 110 728.00 | | 542 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 256.00 | 53 554.00 | | 107 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 63.00 | | 15 235.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 898.00 | 305 197.00 | | 775 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 567.00 | 335 290.00 | | 694 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 965.00 | 194 466.00 | | 694 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 074.00 | | 94 280.00 | 116 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449.00 | | 94 280.00 | 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 2 362.00 | | 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 142.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 2 220.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 185 129.00 | | | 185 129.00 |
VB T. V. A. | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 816.00 | 29 884.00 | 80 932.00 | 110 816.00 |
VI Groupe et associés | 542 077.00 | 542 077.00 | | 542 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -120.00 | | | -120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 074.00 | 229 524.00 | 5 550.00 | 235 074.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 898.00 | 694 966.00 | 80 932.00 | 775 898.00 |