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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449.00 | 224.00 | 225.00 | 449.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 449.00 | 224.00 | 400 225.00 | 400 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 996.00 | 224.00 | 705 773.00 | 705 996.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 331.00 | -69 906.00 | | -181 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 842.00 | -111 425.00 | | -230 842.00 |
DL TOTAL (I) | -312 173.00 | -81 331.00 | | -312 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 021.00 | 110 816.00 | | 81 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 025.00 | 542 077.00 | | 671 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 107 376.00 | | 20 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | 15 235.00 | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 242 605.00 | 514.00 | | 242 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 946.00 | 776 018.00 | | 1 017 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 773.00 | 694 688.00 | | 705 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 2 162.00 | 4 727.00 | 2 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | 90.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 072.00 | 4 727.00 | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 630.00 | 913 630.00 | | 913 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 993.00 | 30 158.00 | 50 835.00 | 80 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 547.00 | 305 547.00 | | 305 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 946.00 | 967 110.00 | 50 835.00 | 1 017 946.00 |