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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 484.00 | 479.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 600.00 | 4 419.00 | 26 181.00 | 30 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 189.00 | 511.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 963.00 | 5 092.00 | 35 871.00 | 40 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 648.00 | 5 092.00 | 65 556.00 | 70 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 092.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 3 739.00 | 15 370.00 | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 199.00 | 38 829.00 | 15 370.00 | 61 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ST Autres comptes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 720.00 | | | 15 720.00 |