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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 950.00 | 12 622.00 | 18 328.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 2 782.00 | 11 246.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 641.00 | 16 367.00 | 38 274.00 | 54 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 212.00 | 16 367.00 | 88 845.00 | 105 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 754.00 | | | -7 754.00 |
DL TOTAL (I) | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EA Autres dettes | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 754.00 | | | -7 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 963.00 | | 13 678.00 | 40 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | 13 678.00 | 31 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 11 275.00 | | 5 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 479.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 10 796.00 | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 137.00 | 7 725.00 | 29 391.00 | 40 137.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 242.00 | 59 830.00 | 29 391.00 | 92 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YT Sous‐traitance | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 345.00 | | | 64 345.00 |