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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 284 037.00 | 854 130.00 | 429 907.00 | 1 284 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 011.00 | 2 885 835.00 | 449 176.00 | 3 335 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 504.00 | 918 329.00 | 196 175.00 | 1 114 504.00 |
BF Prêts | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 315.00 | 4 725 512.00 | 1 108 803.00 | 5 834 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 480.00 | 17 004.00 | 222 476.00 | 239 480.00 |
BN En cours de production de biens | 426 199.00 | 214 489.00 | 211 710.00 | 426 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 458.00 | 206 936.00 | 97 522.00 | 304 458.00 |
BT Marchandises | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 394.00 | 54 526.00 | 842 867.00 | 897 394.00 |
BZ Autres créances | 4 653 757.00 | | 4 653 757.00 | 4 653 757.00 |
CF Disponibilités | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 894.00 | 492 955.00 | 6 138 938.00 | 6 631 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 466 208.00 | 5 218 468.00 | 7 247 741.00 | 12 466 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 960.00 | 987 960.00 | | 987 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 843.00 | 1 838 843.00 | | 1 838 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 297.00 | 532 297.00 | | 532 297.00 |
DG Autres réserves | 1 458 054.00 | 1 616 245.00 | | 1 458 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 199.00 | -158 191.00 | | -18 199.00 |
DK Provisions réglementées | 336 489.00 | 383 167.00 | | 336 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 239.00 | 5 299 117.00 | | 5 234 239.00 |
DN Avances conditionnées | 176 694.00 | | | 176 694.00 |
DO TOTAL (II) | 176 694.00 | | | 176 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 022.00 | 24 344.00 | | 24 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 022.00 | 24 344.00 | | 24 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 533.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 121.00 | 1 156 003.00 | | 1 281 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 965.00 | 508 225.00 | | 216 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 579.00 | 230 638.00 | | 207 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | 1 577.00 | | 25 528.00 |
EA Autres dettes | 75 967.00 | 25 825.00 | | 75 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 786.00 | 1 922 802.00 | | 1 812 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 741.00 | 7 246 262.00 | | 7 247 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 786.00 | 1 922 802.00 | | 1 812 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 627.00 | 533.00 | | 5 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -256.00 | | -256.00 | -256.00 |
FD Production vendue biens | 3 002 879.00 | 505 455.00 | 3 508 334.00 | 3 002 879.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 973.00 | 505 455.00 | 3 511 428.00 | 3 005 973.00 |
FM Production stockée | | | -41 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | 11 100.00 | | 10 314.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 97 450.00 | 92 058.00 | | 97 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 488.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 945.00 | 47 788.00 | | 50 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 948.00 | 51 276.00 | | 50 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 181.00 | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 945.00 | 7 822.00 | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 8 003.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 812.00 | 43 273.00 | | 42 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 707.00 | -30 000.00 | | -29 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 924.00 | 4 176 625.00 | | 4 226 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 124.00 | 4 334 816.00 | | 4 245 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 199.00 | -158 191.00 | | -18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 564.00 | | 118 001.00 | 5 716 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 32 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 5 834 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 733 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 552.00 | | 118 001.00 | 5 615 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572 789.00 | 152 723.00 | | 4 572 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 572.00 | 152 723.00 | | 4 505 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 167.00 | 3 945.00 | 50 623.00 | 383 167.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 344.00 | | 322.00 | 24 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 915.00 | 438 429.00 | 435 915.00 | 435 915.00 |
6T Sur comptes clients | 56 142.00 | 54 526.00 | 56 141.00 | 56 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 057.00 | 492 955.00 | 492 056.00 | 492 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 568.00 | 496 900.00 | 543 001.00 | 899 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 955.00 | 492 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 945.00 | 50 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 965.00 | 216 965.00 | | 216 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
UP Prêts | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 842 351.00 | | | 842 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 596.00 | | | 4 550 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 430.00 | 1 279 430.00 | | 1 279 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 888.00 | 5 582 698.00 | 18 190.00 | 5 600 888.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 786.00 | 1 812 786.00 | | 1 812 786.00 |