| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 151.00 | 69 101.00 | 9 051.00 | 78 151.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 282 121.00 | 975 450.00 | 306 671.00 | 1 282 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535 468.00 | 3 114 428.00 | 421 041.00 | 3 535 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 472.00 | 996 347.00 | 122 125.00 | 1 118 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BF Prêts | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 181.00 | 5 155 326.00 | 880 856.00 | 6 036 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 232.00 | 20 097.00 | 240 135.00 | 260 232.00 |
BN En cours de production de biens | 496 292.00 | 313 774.00 | 182 518.00 | 496 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 615.00 | 203 784.00 | 106 831.00 | 310 615.00 |
BT Marchandises | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 195.00 | | 580 195.00 | 580 195.00 |
BZ Autres créances | 4 812 795.00 | | 4 812 795.00 | 4 812 795.00 |
CF Disponibilités | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 853.00 | 537 655.00 | 6 089 198.00 | 6 626 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 663 035.00 | 5 692 981.00 | 6 970 054.00 | 12 663 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 960.00 | 987 960.00 | | 987 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 843.00 | 1 838 843.00 | | 1 838 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 297.00 | 532 297.00 | | 532 297.00 |
DG Autres réserves | 297 787.00 | 1 082 747.00 | | 297 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 733.00 | -784 960.00 | | -323 733.00 |
DK Provisions réglementées | 242 918.00 | 264 485.00 | | 242 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 867.00 | 4 020 168.00 | | 3 674 867.00 |
DN Avances conditionnées | 54 777.00 | 96 872.00 | | 54 777.00 |
DO TOTAL (II) | 54 777.00 | 96 872.00 | | 54 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 539.00 | 23 425.00 | | 23 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 539.00 | 23 425.00 | | 23 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 008.00 | 2 048 291.00 | | 2 446 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 196.00 | 361 443.00 | | 363 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 374.00 | 179 346.00 | | 143 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 143.00 | 19 803.00 | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | | 95 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 870.00 | 3 403 975.00 | | 3 216 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 054.00 | 7 544 440.00 | | 6 970 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 870.00 | 3 403 975.00 | | 3 216 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 414 178.00 | 22 215.00 | 3 436 393.00 | 3 414 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 178.00 | 22 215.00 | 3 436 393.00 | 3 414 178.00 |
FM Production stockée | | | -9 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 699.00 | 23 506.00 | | 15 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 110 634.00 | 97 710.00 | | 110 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 208.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 567.00 | 23 742.00 | | 21 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 572.00 | 24 033.00 | | 22 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 2 752.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 752.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 250.00 | 21 281.00 | | 22 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 730.00 | 3 368 283.00 | | 4 180 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 463.00 | 4 153 243.00 | | 4 504 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 733.00 | -784 960.00 | | -323 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 554.00 | | 134 628.00 | 5 901 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 036 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802 948.00 | | 134 378.00 | 5 802 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 693.00 | | 250.00 | 19 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 956.00 | 162 370.00 | | 4 992 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 966.00 | 1 135.00 | | 67 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 991.00 | 161 234.00 | | 4 924 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 485.00 | | 21 567.00 | 264 485.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 425.00 | 114.00 | | 23 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 474.00 | 537 655.00 | 535 474.00 | 535 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 474.00 | 537 655.00 | 535 474.00 | 535 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 384.00 | 537 769.00 | 557 041.00 | 823 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 655.00 | 535 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 21 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 196.00 | 363 196.00 | | 363 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
UP Prêts | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 580 195.00 | 580 195.00 | | 580 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 722 399.00 | 4 722 399.00 | | 4 722 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 808.00 | 2 441 808.00 | | 2 441 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 657.00 | | | 735 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 569.00 | 5 423 569.00 | | 5 423 569.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 446.00 | 3 058 446.00 | | 3 058 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |