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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 017.00 | 40 686.00 | 7 331.00 | 48 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 764.00 | 47 540.00 | 224.00 | 47 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 470.00 | 88 225.00 | 66 245.00 | 154 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 134.00 | 88 225.00 | 103 909.00 | 192 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
DH Report à nouveau | 49 531.00 | 33 464.00 | | 49 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 16 067.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 80 436.00 | 79 944.00 | | 80 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 11 534.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 7 627.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 473.00 | 19 160.00 | | 20 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 909.00 | 102 105.00 | | 103 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 473.00 | 19 160.00 | | 20 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 887.00 | | 205 887.00 | 205 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 887.00 | | 205 887.00 | 205 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | 8 337.00 | | 10 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 690.00 | 3 299.00 | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | 584.00 | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 90.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 90.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 910.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 062.00 | 227 457.00 | | 219 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 570.00 | 211 390.00 | | 218 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | 16 067.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 455.00 | | 4 015.00 | 150 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 781.00 | | 4 000.00 | 91 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 15.00 | 2 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 940.00 | | 87 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 940.00 | | 87 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |