| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 243.00 | 47 950.00 | 7 293.00 | 55 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 196.00 | 94 213.00 | 65 983.00 | 160 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 446.00 | 94 213.00 | 82 233.00 | 176 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
DH Report à nouveau | 41 531.00 | 53 733.00 | | 41 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | 12 798.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 75 503.00 | 96 945.00 | | 75 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 2 114.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 231.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108.00 | 5 370.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730.00 | 15 715.00 | | 6 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 233.00 | 112 660.00 | | 82 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730.00 | 15 715.00 | | 6 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
FG Production vendue services | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 3 360.00 | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 585.00 | 1 580.00 | | 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 1 181.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -325.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | -138.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 812.00 | 215 755.00 | | 77 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 254.00 | 202 958.00 | | 74 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | 12 798.00 | | 3 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 160 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 101 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 980.00 | 2 733.00 | 1 500.00 | 92 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 980.00 | 2 733.00 | 1 500.00 | 92 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |