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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 301.00 | | 291 301.00 | 291 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 718.00 | 15 245.00 | 2 404 473.00 | 2 419 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CF Disponibilités | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 661.00 | 15 245.00 | 2 610 416.00 | 2 625 661.00 |
CU Autres participations | 2 126 259.00 | 15 245.00 | 2 111 014.00 | 2 126 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 247 698.00 | 2 309 726.00 | | 2 247 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 697.00 | 37 972.00 | | 131 697.00 |
DK Provisions réglementées | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 516.00 | 2 478 819.00 | | 2 510 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 12 113.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 87 493.00 | | 83 790.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 900.00 | 115 322.00 | | 99 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 416.00 | 2 594 141.00 | | 2 610 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 470.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 472.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 470.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 15 285.00 | | 12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 040.00 | 432 513.00 | | 532 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 344.00 | 394 541.00 | | 400 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 697.00 | 37 972.00 | | 131 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 718.00 | | | 2 419 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 301.00 | | | 291 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 418.00 | | | 2 128 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |