| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 301.00 | | 291 301.00 | 291 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 718.00 | 15 245.00 | 2 404 473.00 | 2 419 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CF Disponibilités | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 165.00 | 15 245.00 | 2 629 920.00 | 2 645 165.00 |
CU Autres participations | 2 126 259.00 | 15 245.00 | 2 111 014.00 | 2 126 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 867.00 | 2 379 395.00 | | 2 378 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 39 473.00 | | 34 883.00 |
DK Provisions réglementées | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 872.00 | 2 549 989.00 | | 2 544 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 15 505.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 330.00 | 84 866.00 | | 68 330.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 049.00 | 100 981.00 | | 85 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 920.00 | 2 650 970.00 | | 2 629 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 049.00 | 100 981.00 | | 85 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9 023.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9 023.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 9 021.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 9 673.00 | | 10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 037.00 | 441 058.00 | | 432 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 154.00 | 401 586.00 | | 397 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 883.00 | 39 473.00 | | 34 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 718.00 | | | 2 419 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 301.00 | | | 291 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 418.00 | | | 2 128 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |