| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 350.00 | 557 219.00 | 10 131.00 | 567 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 936 481.00 | 521 583.00 | 9 414 897.00 | 9 936 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
AN Terrains | 12 737.00 | 2 805.00 | 9 932.00 | 12 737.00 |
AP Constructions | 196 018.00 | 175 724.00 | 20 294.00 | 196 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703 727.00 | 4 202 803.00 | 500 924.00 | 4 703 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 189.00 | | 188 189.00 | 188 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 917 428.00 | 5 552 703.00 | 10 364 725.00 | 15 917 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388 378.00 | | 2 388 378.00 | 2 388 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 106.00 | 7 400.00 | 2 253 706.00 | 2 261 106.00 |
BZ Autres créances | 20 510 442.00 | | 20 510 442.00 | 20 510 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 625.00 | | 1 391 625.00 | 1 391 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 359.00 | | 285 359.00 | 285 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 980 910.00 | 7 400.00 | 26 973 510.00 | 26 980 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 898 337.00 | 5 560 103.00 | 37 338 235.00 | 42 898 337.00 |
CU Autres participations | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 030.00 | 3 402 030.00 | | 3 402 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 801.00 | 1 479 801.00 | | 1 479 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 439.00 | -2 695 513.00 | | -2 156 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 657.00 | 539 074.00 | | 714 657.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 683.00 | 2 732 723.00 | | 3 447 683.00 |
DP Provisions pour risques | 104 610.00 | 86 500.00 | | 104 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 743.00 | 287 726.00 | | 214 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 352.00 | 374 226.00 | | 319 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 698.00 | 246 533.00 | | 262 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899 542.00 | 10 195 194.00 | | 9 899 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825 247.00 | 5 574 229.00 | | 5 825 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809 676.00 | 11 429 013.00 | | 10 809 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 777.00 | 1 844 618.00 | | 1 506 777.00 |
EA Autres dettes | 5 266 709.00 | 5 047 402.00 | | 5 266 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571 199.00 | 34 336 989.00 | | 33 571 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 338 235.00 | 37 443 938.00 | | 37 338 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 685 326.00 | 24 040 782.00 | | 26 685 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 434.00 | 5 952 382.00 | 12 472 816.00 | 6 520 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 434.00 | 5 952 382.00 | 12 472 816.00 | 6 520 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 860.00 | |
GE Autres charges | | | 331 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 632.00 | 82 417.00 | | 406 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 26 649.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 192.00 | 77 871.00 | | 173 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 824.00 | 186 936.00 | | 594 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 189.00 | 75 220.00 | | 218 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 781.00 | 75 220.00 | | 256 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 043.00 | 111 716.00 | | 338 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 451 104.00 | 12 372 837.00 | | 13 451 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 447.00 | 11 833 763.00 | | 12 736 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 657.00 | 539 074.00 | | 714 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 751 460.00 | | 437 678.00 | 15 751 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 351 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 710.00 | 15 917 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 762.00 | 10 584 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 038.00 | 4 979 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709 823.00 | | 53 500.00 | 10 709 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 179.00 | | 239 790.00 | 4 826 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 323.00 | | 144 387.00 | 214 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897 953.00 | 196 162.00 | 67 903.00 | 4 897 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 252.00 | 20 097.00 | 6 400.00 | 624 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 566.00 | 176 064.00 | 61 502.00 | 4 272 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 303.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 226.00 | 42 056.00 | 96 930.00 | 374 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 669 078.00 | 22 867.00 | 170 362.00 | 669 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 907.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 078.00 | 35 174.00 | 170 362.00 | 669 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 304.00 | 77 533.00 | 267 292.00 | 1 043 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 260.00 | 94 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 273.00 | 173 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 754 542.00 | | 6 754 542.00 | 6 754 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809 676.00 | 10 809 676.00 | | 10 809 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 649.00 | 501 649.00 | | 501 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 244.00 | 430 244.00 | | 430 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266 709.00 | 5 266 709.00 | | 5 266 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 189.00 | | | 188 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 266.00 | | | 2 252 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 560 935.00 | | | 560 935.00 |
VC Groupe et associés | 17 087 318.00 | | | 17 087 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 985.00 | 94 653.00 | 97 590.00 | 225 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 000.00 | 3 145 000.00 | | 3 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VP Divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855 914.00 | | | 2 855 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 359.00 | | | 285 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245 096.00 | 23 056 907.00 | 188 189.00 | 23 245 096.00 |
VW T.V.A. | 495 682.00 | 495 682.00 | | 495 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 745 953.00 | 20 860 079.00 | 6 852 132.00 | 27 745 953.00 |