| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
AH Fonds commercial | 8 583 532.00 | 498 716.00 | 8 084 816.00 | 8 583 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 605.00 | 80 730.00 | 2 013 875.00 | 2 094 605.00 |
AN Terrains | 37 774.00 | 3 840.00 | 33 934.00 | 37 774.00 |
AP Constructions | 401 899.00 | 160 263.00 | 241 636.00 | 401 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714 349.00 | 3 349 388.00 | 2 364 961.00 | 5 714 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 243.00 | | 359 243.00 | 359 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 097 507.00 | 4 295 545.00 | 13 801 962.00 | 18 097 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 867.00 | | 2 369 867.00 | 2 369 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 973.00 | 3 599.00 | 3 754 373.00 | 3 757 973.00 |
BZ Autres créances | 24 575 690.00 | | 24 575 690.00 | 24 575 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 728 221.00 | | 1 728 221.00 | 1 728 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 024.00 | | 342 024.00 | 342 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 773 776.00 | 3 599.00 | 32 770 177.00 | 32 773 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 871 283.00 | 4 299 144.00 | 46 572 139.00 | 50 871 283.00 |
CU Autres participations | 419 296.00 | | 419 296.00 | 419 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 402 030.00 | 3 402 030.00 | | 3 402 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479 801.00 | 1 479 801.00 | | 1 479 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -529 904.00 | -1 441 782.00 | | -529 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 043.00 | 911 878.00 | | 496 043.00 |
DK Provisions réglementées | 6 152.00 | 2 955.00 | | 6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 453.00 | 4 362 213.00 | | 4 861 453.00 |
DP Provisions pour risques | 64 781.00 | 66 444.00 | | 64 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 271.00 | 199 725.00 | | 176 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 052.00 | 266 169.00 | | 241 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 038.00 | 1 894 182.00 | | 2 761 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 116.00 | 6 815 004.00 | | 6 871 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 957 469.00 | 6 939 489.00 | | 8 957 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740 873.00 | 13 370 600.00 | | 13 740 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 555.00 | 1 839 149.00 | | 2 120 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 082.00 | | |
EA Autres dettes | 7 017 369.00 | 7 174 970.00 | | 7 017 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | 290.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 469 634.00 | 38 035 765.00 | | 41 469 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 572 139.00 | 42 664 147.00 | | 46 572 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 366 589.00 | 29 755 154.00 | | 32 366 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 549.00 | 32 975.00 | | 24 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 521 120.00 | 7 929 416.00 | 15 450 536.00 | 7 521 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 120.00 | 7 929 416.00 | 15 450 536.00 | 7 521 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 689 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 280 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 035 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 987.00 | 92 414.00 | | 118 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 626.00 | 261 496.00 | | 277 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 921.00 | 33 332.00 | | 304 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 775.00 | 2 100.00 | | 14 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 696.00 | 71 402.00 | | 319 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 843.00 | 37 428.00 | | 49 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | 2 652.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 040.00 | 38 942.00 | | 53 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 655.00 | 32 460.00 | | 266 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 646.00 | 15 112 275.00 | | 16 659 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 163 603.00 | 14 200 398.00 | | 16 163 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 043.00 | 911 878.00 | | 496 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | 7 262.00 | | 24 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 391 322.00 | | 2 451 528.00 | 17 391 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 703 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 344.00 | 18 097 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 580.00 | 10 868 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366 434.00 | 6 523 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245 487.00 | | | 11 245 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 751.00 | | 2 167 650.00 | 5 722 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 948.00 | | 283 878.00 | 421 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081 267.00 | 327 843.00 | 1 612 281.00 | 5 081 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 216.00 | 1 838.00 | 376 554.00 | 646 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 915.00 | 326 005.00 | 1 235 727.00 | 4 433 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 955.00 | 3 197.00 | | 2 955.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 169.00 | 3 834.00 | 28 951.00 | 266 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 498 716.00 | | | 498 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 716.00 | 3 599.00 | | 498 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 840.00 | 10 631.00 | 28 951.00 | 767 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 433.00 | 28 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870 916.00 | | 6 870 916.00 | 6 870 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740 873.00 | 13 740 873.00 | | 13 740 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 838.00 | 673 838.00 | | 673 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 994.00 | 640 994.00 | | 640 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017 369.00 | 7 017 369.00 | | 7 017 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 360.00 | 3 754 360.00 | | 3 754 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 775 520.00 | 775 520.00 | | 775 520.00 |
VC Groupe et associés | 18 955 315.00 | 18 955 315.00 | | 18 955 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 491.00 | 487 362.00 | 2 190 139.00 | 2 719 491.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 975.00 | | | 647 975.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 762.00 | 4 838 762.00 | | 4 838 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 024.00 | 342 024.00 | | 342 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 932 890.00 | 28 675 688.00 | 257 202.00 | 28 932 890.00 |
VW T.V.A. | 675 826.00 | 675 826.00 | | 675 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 512 166.00 | 23 409 121.00 | 9 061 055.00 | 32 512 166.00 |