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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 475.00 | 7 588.00 | 319 887.00 | 327 475.00 |
AP Constructions | 2 457 942.00 | 2 394 315.00 | 63 628.00 | 2 457 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 417.00 | 2 401 903.00 | 383 514.00 | 2 785 417.00 |
BZ Autres créances | 327 327.00 | | 327 327.00 | 327 327.00 |
CF Disponibilités | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 058.00 | | 492 058.00 | 492 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 475.00 | 2 401 903.00 | 875 572.00 | 3 277 475.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 025.00 | 1 531 741.00 | | 248 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 497.00 | 137 587.00 | | 448 497.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | 69 322.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 863 075.00 | 1 903 650.00 | | 863 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 5 627.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 4 080.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | 3 899.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 497.00 | 13 606.00 | | 12 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 572.00 | 1 917 256.00 | | 875 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 732.00 | | 237 732.00 | 237 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 732.00 | | 237 732.00 | 237 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 700.00 | | | 1 298 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 469.00 | 67 769.00 | | 1 366 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 469.00 | 67 769.00 | | 367 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 398.00 | 68 793.00 | | 74 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 996.00 | 348 373.00 | | 1 647 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 499.00 | 210 786.00 | | 1 199 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 497.00 | 137 587.00 | | 448 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 417.00 | | | 3 784 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 000.00 | 2 785 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 417.00 | | | 2 785 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 033.00 | 72 870.00 | | 2 329 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 033.00 | 72 870.00 | | 2 329 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 322.00 | | 67 769.00 | 69 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 322.00 | | 67 769.00 | 69 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 326 751.00 | | | 326 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |