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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 475.00 | 7 588.00 | 319 887.00 | 327 475.00 |
AP Constructions | 2 457 942.00 | 2 400 970.00 | 56 972.00 | 2 457 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 417.00 | 2 408 558.00 | 376 859.00 | 2 785 417.00 |
BZ Autres créances | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
CF Disponibilités | 248 763.00 | | 248 763.00 | 248 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 197.00 | | 338 197.00 | 338 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 614.00 | 2 408 558.00 | 715 056.00 | 3 123 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 522.00 | 248 025.00 | | 396 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 603.00 | 448 497.00 | | 139 603.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 701 124.00 | 863 075.00 | | 701 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 5 182.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 453.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 3 862.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932.00 | 12 497.00 | | 13 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 056.00 | 875 572.00 | | 715 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 298 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554.00 | 67 769.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 1 366 469.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 367 469.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 233.00 | 74 398.00 | | 88 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 801.00 | 1 647 996.00 | | 287 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 198.00 | 1 199 499.00 | | 148 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 603.00 | 448 497.00 | | 139 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 417.00 | | | 2 785 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 785 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 417.00 | | | 2 785 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 903.00 | 6 655.00 | | 2 401 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 903.00 | 6 655.00 | | 2 401 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |