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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 099.00 | 33 704.00 | 396.00 | 34 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 387.00 | 300 220.00 | 117 167.00 | 417 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 366.00 | 337 723.00 | 142 642.00 | 480 366.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 144 257.00 | | 144 257.00 | 144 257.00 |
CF Disponibilités | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 813.00 | | 223 813.00 | 223 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 178.00 | 337 723.00 | 366 455.00 | 704 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 78 955.00 | 78 927.00 | | 78 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | 16 228.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 130 497.00 | 145 463.00 | | 130 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | 29 932.00 | | 32 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | 6 360.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 025.00 | 141 731.00 | | 155 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 588.00 | 62 659.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 958.00 | 240 681.00 | | 235 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 455.00 | 386 144.00 | | 366 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 694.00 | |
GE Autres charges | | | 44 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | 16 228.00 | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 114.00 | 33 609.00 | | 304 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 314.00 | 33 609.00 | | 300 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 650.00 | 11 662.00 | 6 987.00 | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 325.00 | 149 245.00 | 25 080.00 | 174 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 958.00 | 228 971.00 | 6 987.00 | 235 958.00 |