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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 099.00 | 33 968.00 | 132.00 | 34 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 075.00 | 364 033.00 | 66 042.00 | 430 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 855.00 | 401 801.00 | 92 054.00 | 493 855.00 |
BT Marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BZ Autres créances | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
CF Disponibilités | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 856.00 | | 266 856.00 | 266 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 711.00 | 401 801.00 | 358 910.00 | 760 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
DH Report à nouveau | -120 937.00 | | | -120 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 575.00 | -120 937.00 | | -22 575.00 |
DL TOTAL (I) | -13 015.00 | 9 559.00 | | -13 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 7 409.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 6 862.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 402.00 | 254 784.00 | | 280 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | 50 665.00 | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 926.00 | 319 719.00 | | 371 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 910.00 | 329 279.00 | | 358 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 982.00 | |
GE Autres charges | | | 48 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 384.00 | 814 196.00 | | 857 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 958.00 | 935 134.00 | | 879 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 575.00 | -120 937.00 | | -22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 055.00 | | 800.00 | 493 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 175.00 | | | 464 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 080.00 | | 800.00 | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 818.00 | 29 982.00 | | 371 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 018.00 | 29 982.00 | | 368 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 212 071.00 | 212 071.00 | | 212 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 749.00 | 223 869.00 | 25 880.00 | 249 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |