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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | 4 320.00 | 7 847.00 | 12 167.00 |
AN Terrains | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
AP Constructions | 2 615 398.00 | 2 138 468.00 | 476 930.00 | 2 615 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 157.00 | 2 380 448.00 | 133 709.00 | 2 514 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 955.00 | 534 326.00 | 25 629.00 | 559 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 980.00 | 5 235 937.00 | 676 043.00 | 5 911 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 604.00 | | 918 604.00 | 918 604.00 |
BP En cours de production de services | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 569.00 | | 800 569.00 | 800 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 563.00 | | 805 563.00 | 805 563.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 179 876.00 | | 179 876.00 | 179 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 874.00 | | 2 896 874.00 | 2 896 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 854.00 | 5 235 937.00 | 3 572 917.00 | 8 808 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 401 155.00 | 401 155.00 | | 401 155.00 |
DH Report à nouveau | -540 833.00 | | | -540 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | -540 833.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 738 559.00 | 728 997.00 | | 738 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 421.00 | 1 956 426.00 | | 1 869 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 620.00 | 519 275.00 | | 612 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 392.00 | 326 970.00 | | 348 392.00 |
EA Autres dettes | | 3 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 834 358.00 | 2 806 583.00 | | 2 834 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 917.00 | 3 535 580.00 | | 3 572 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 436 229.00 | 761 257.00 | 5 197 486.00 | 4 436 229.00 |
FG Production vendue services | 33 987.00 | 1 193.00 | 35 179.00 | 33 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 216.00 | 762 450.00 | 5 232 665.00 | 4 470 216.00 |
FM Production stockée | | | 97 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 879.00 | 247 909.00 | | 482 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 4 150.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 879.00 | 346 187.00 | | 557 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 299.00 | 12 350.00 | | 478 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 299.00 | 12 350.00 | | 478 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 580.00 | 333 837.00 | | 79 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 512.00 | 5 283 318.00 | | 6 408 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 950.00 | 5 824 150.00 | | 6 398 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 562.00 | -540 833.00 | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 478.00 | | 92 881.00 | 5 829 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 5 911 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 5 720 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 937.00 | | 92 881.00 | 5 637 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 414.00 | 120 902.00 | 10 379.00 | 5 125 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 142.00 | 4 056.00 | | 109 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 775.00 | 116 846.00 | 10 379.00 | 4 946 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787 461.00 | 127 676.00 | 674 858.00 | 1 787 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 620.00 | 612 620.00 | | 612 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 805 563.00 | | | 805 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 314.00 | 856 314.00 | 1 000.00 | 857 314.00 |
VW T.V.A. | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 186.00 | 1 172 401.00 | 674 858.00 | 2 832 186.00 |