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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 316.00 | 131 721.00 | 32 595.00 | 164 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AN Terrains | 90 759.00 | 11 815.00 | 78 944.00 | 90 759.00 |
AP Constructions | 18 570.00 | 4 670.00 | 13 901.00 | 18 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 516.00 | 2 738 276.00 | 269 240.00 | 3 007 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 231.00 | 592 706.00 | 47 526.00 | 640 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 002.00 | 3 560 851.00 | 490 151.00 | 4 051 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 072 847.00 | | 1 072 847.00 | 1 072 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 013.00 | 15 507.00 | 268 506.00 | 284 013.00 |
BZ Autres créances | 2 421 330.00 | | 2 421 330.00 | 2 421 330.00 |
CF Disponibilités | 427 794.00 | | 427 794.00 | 427 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 775.00 | 15 507.00 | 4 208 268.00 | 4 223 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 777.00 | 3 576 358.00 | 4 698 419.00 | 8 274 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 401 155.00 | 401 155.00 | | 401 155.00 |
DH Report à nouveau | -158 569.00 | 446 541.00 | | -158 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 069.00 | -605 110.00 | | -957 069.00 |
DL TOTAL (I) | 154 191.00 | 1 111 260.00 | | 154 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 970.00 | 1 643.00 | | 21 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 970.00 | 1 643.00 | | 21 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 971.00 | 301 533.00 | | 702 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 921.00 | 1 737 752.00 | | 1 594 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 430.00 | 1 289 443.00 | | 1 124 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 360.00 | 629 625.00 | | 1 064 360.00 |
EA Autres dettes | 35 577.00 | 4 250.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 258.00 | 3 962 604.00 | | 4 522 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 419.00 | 5 075 507.00 | | 4 698 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 090 009.00 | 257 015.00 | 4 347 024.00 | 4 090 009.00 |
FG Production vendue services | 18 242.00 | 1 073.00 | 19 315.00 | 18 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 251.00 | 258 088.00 | 4 366 339.00 | 4 108 251.00 |
FM Production stockée | | | -197 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 682.00 | 96 479.00 | | 602 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 682.00 | 96 479.00 | | 602 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201 321.00 | 758 653.00 | | 1 201 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 327.00 | 1 643.00 | | 20 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 648.00 | 760 296.00 | | 1 221 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 967.00 | -663 817.00 | | -618 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 547.00 | 7 701 031.00 | | 5 955 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 616.00 | 8 306 142.00 | | 6 912 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 069.00 | -605 110.00 | | -957 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 092.00 | | 8 553.00 | 4 059 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 643.00 | 47 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 643.00 | 4 051 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 483.00 | | | 176 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 524.00 | | 8 553.00 | 3 748 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 518.00 | 173 333.00 | | 3 387 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 341.00 | 17 546.00 | | 126 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 679.00 | 155 787.00 | | 3 191 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | 20 327.00 | | 1 643.00 |
6T Sur comptes clients | 10 506.00 | 5 001.00 | | 10 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 506.00 | 5 001.00 | | 10 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 25 328.00 | | 12 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 487.00 | | 1 293 607.00 | 1 581 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 430.00 | 1 124 430.00 | | 1 124 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 770.00 | 534 770.00 | | 534 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 945.00 | 46 945.00 | 1 000.00 | 47 945.00 |
UX Autres créances clients | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
VC Groupe et associés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 100 000.00 | 495 463.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 732.00 | 331 732.00 | | 331 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 411.00 | 841 411.00 | 1 000.00 | 842 411.00 |
VW T.V.A. | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 258.00 | 2 340 772.00 | 1 789 070.00 | 4 522 258.00 |