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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 24 894.00 | 2 531.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 544.00 | 63 063.00 | 22 481.00 | 85 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 728.00 | 99 653.00 | 57 076.00 | 156 728.00 |
BT Marchandises | 34 552.00 | 442.00 | 34 111.00 | 34 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 076.00 | 11 757.00 | 34 319.00 | 46 076.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 699.00 | 12 199.00 | 93 500.00 | 105 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 427.00 | 111 851.00 | 150 576.00 | 262 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DH Report à nouveau | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 309.00 | | 367 309.00 | 367 309.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 309.00 | | 374 309.00 | 374 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 538.00 | | | -14 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 799.00 | | | 390 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 218.00 | | | 388 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 093.00 | | 8 097.00 | 157 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 156 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 124 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 029.00 | | 8 097.00 | 125 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 663.00 | 6 452.00 | 8 462.00 | 101 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 663.00 | 6 452.00 | 8 462.00 | 101 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 940.00 | 2 598.00 | 12 782.00 | 21 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 940.00 | 3 040.00 | 12 782.00 | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | 3 040.00 | 12 782.00 | 21 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 12 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 714.00 | 28 338.00 | 21 376.00 | 49 714.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 854.00 | 75 568.00 | 11 286.00 | 86 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 027.00 | | | 77 027.00 |