| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 26 730.00 | 1 617.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 168.00 | 66 172.00 | 17 996.00 | 84 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 274.00 | 104 598.00 | 51 676.00 | 156 274.00 |
BT Marchandises | 28 818.00 | 442.00 | 28 376.00 | 28 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 691.00 | 442.00 | 80 250.00 | 80 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 965.00 | 105 039.00 | 131 926.00 | 236 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DH Report à nouveau | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 154.00 | | 330 154.00 | 330 154.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 154.00 | | 337 154.00 | 337 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 780.00 | | | 340 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 728.00 | | 922.00 | 156 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 156 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 124 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 665.00 | | 922.00 | 124 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 653.00 | 6 321.00 | 1 376.00 | 99 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 653.00 | 6 321.00 | 1 376.00 | 99 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442.00 | | | 442.00 |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 199.00 | | 11 757.00 | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | | 11 757.00 | 12 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 758.00 | 43 303.00 | 7 455.00 | 50 758.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 134.00 | 50 300.00 | 13 833.00 | 64 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 727.00 | | | 76 727.00 |