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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 7 883.00 | 9 959.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 25 333.00 | 1 838.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 378.00 | 88 381.00 | 3 997.00 | 92 378.00 |
BF Prêts | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 337.00 | 133 300.00 | 315 037.00 | 448 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 024.00 | 422 692.00 | 966 333.00 | 1 389 024.00 |
BZ Autres créances | 566 876.00 | | 566 876.00 | 566 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
CF Disponibilités | 1 448 316.00 | | 1 448 316.00 | 1 448 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 975.00 | 422 692.00 | 3 286 284.00 | 3 708 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 313.00 | 555 992.00 | 3 601 321.00 | 4 157 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 702.00 | | | 444 702.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 924.00 | | | 1 677 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 424.00 | | | 2 312 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 501.00 | | | 1 078 501.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 897.00 | | | 1 288 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 321.00 | | | 3 601 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 577.00 | | | 1 215 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180 955.00 | 79 186.00 | 6 260 140.00 | 6 180 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 955.00 | 79 186.00 | 6 260 140.00 | 6 180 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 237.00 | | | 6 430 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 738.00 | | | 6 059 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 499.00 | | | 370 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 588.00 | | 23 705.00 | 462 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 819.00 | 73 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 956.00 | 448 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 185.00 | 243 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 131 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 504.00 | | 2 300.00 | 250 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 826.00 | | 3 378.00 | 135 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 259.00 | | 18 027.00 | 76 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 758.00 | 6 679.00 | 17 137.00 | 143 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471.00 | 3 597.00 | 9 185.00 | 13 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 287.00 | 3 081.00 | 7 952.00 | 130 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 541.00 | 113 150.00 | | 309 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 541.00 | 113 150.00 | | 309 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 541.00 | 113 150.00 | | 309 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 285.00 | 462 285.00 | | 462 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 528.00 | 520 528.00 | | 520 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UP Prêts | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 944 322.00 | | | 944 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 702.00 | | | 444 702.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 831.00 | 50 511.00 | 73 320.00 | 123 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 934.00 | | | 503 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 455.00 | 1 604 170.00 | 464 285.00 | 2 068 455.00 |
VW T.V.A. | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 897.00 | 1 215 577.00 | 73 320.00 | 1 288 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 927.00 | | | 196 927.00 |
ST Autres comptes | 1 045 121.00 | | | 1 045 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 464.00 | | | 377 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 203.00 | | | 1 603 203.00 |